野村インデックスファンド・国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月27日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,181,480 | 7,293,544 |
| 親投資信託受益証券 | 576,966,492 | 944,527,333 |
| 未収入金 | 2,902,999 | 3,746,240 |
| 未収利息 | 41 | 12 |
| 流動資産計 | 604,051,012 | 955,567,129 |
| 資産の部合計 | 604,051,012 | 955,567,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,221,468 | 9,412,151 |
| 未払受託者報酬 | 61,643 | 114,435 |
| 未払委託者報酬 | 760,216 | 1,411,333 |
| その他未払費用 | 4,044 | 7,566 |
| 流動負債計 | 27,047,371 | 10,945,485 |
| 負債の部合計 | 27,047,371 | 10,945,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 541,224,241 | 873,799,411 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,779,400 | 70,822,233 |
| （分配準備積立金） | 2,805,019 | 1,046,829 |
| 元本等合計 | 577,003,641 | 944,621,644 |
| 純資産の部合計 | 577,003,641 | 944,621,644 |
| 負債・純資産合計 | 604,051,012 | 955,567,129 |
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