野村インデックスファンド・国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 2,432,191 |
| コール・ローン | 4,401,108 | 4,759,691 |
| 親投資信託受益証券 | 1,092,918,596 | 1,322,422,529 |
| 未収入金 | 863,654 | 229,175 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 1,098,183,366 | 1,329,843,586 |
| 資産の部合計 | 1,098,183,366 | 1,329,843,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,886,063 | 4,666,221 |
| 未払受託者報酬 | 169,381 | 195,749 |
| 未払委託者報酬 | 2,088,982 | 2,414,159 |
| その他未払費用 | 11,223 | 12,988 |
| 流動負債計 | 5,155,649 | 7,289,117 |
| 負債の部合計 | 5,155,649 | 7,289,117 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,007,160,311 | 1,167,138,642 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,867,406 | 155,415,827 |
| （分配準備積立金） | 6,695,504 | 4,707,372 |
| 元本等合計 | 1,093,027,717 | 1,322,554,469 |
| 純資産の部合計 | 1,093,027,717 | 1,322,554,469 |
| 負債・純資産合計 | 1,098,183,366 | 1,329,843,586 |
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