野村インデックスファンド・国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月6日 | 2017年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,971,064 | 17,745,687 |
| 親投資信託受益証券 | 1,796,333,880 | 1,940,839,703 |
| 未収入金 | 24,107,153 | 10,051,152 |
| 流動資産計 | 1,833,412,097 | 1,968,636,542 |
| 資産の部合計 | 1,833,412,097 | 1,968,636,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,425,748 | 23,665,862 |
| 未払受託者報酬 | 259,177 | 293,848 |
| 未払委託者報酬 | 3,196,488 | 3,624,009 |
| 未払利息 | 18 | 21 |
| その他未払費用 | 17,213 | 19,531 |
| 流動負債計 | 36,898,644 | 27,603,271 |
| 負債の部合計 | 36,898,644 | 27,603,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,581,474,441 | 1,734,511,283 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 215,039,012 | 206,521,988 |
| （分配準備積立金） | 33,313,970 | 20,964,269 |
| 元本等合計 | 1,796,513,453 | 1,941,033,271 |
| 純資産の部合計 | 1,796,513,453 | 1,941,033,271 |
| 負債・純資産合計 | 1,833,412,097 | 1,968,636,542 |
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