野村インデックスファンド・国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月24日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月6日 | 2018年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,554,809 | 18,105,058 |
| 親投資信託受益証券 | 2,731,178,148 | 4,268,504,816 |
| 未収入金 | 13,584,760 | 1,068,722 |
| 流動資産計 | 2,757,317,717 | 4,287,678,596 |
| 資産の部合計 | 2,757,317,717 | 4,287,678,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,018,983 | 7,656,118 |
| 未払受託者報酬 | 361,769 | 827,677 |
| 未払委託者報酬 | 4,461,799 | 10,207,996 |
| 未払利息 | 20 | 26 |
| その他未払費用 | 24,054 | 55,120 |
| 流動負債計 | 25,866,625 | 18,746,937 |
| 負債の部合計 | 25,866,625 | 18,746,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,430,431,875 | 3,801,371,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 301,019,217 | 467,560,594 |
| （分配準備積立金） | 23,728,853 | 16,030,555 |
| 元本等合計 | 2,731,451,092 | 4,268,931,659 |
| 純資産の部合計 | 2,731,451,092 | 4,268,931,659 |
| 負債・純資産合計 | 2,757,317,717 | 4,287,678,596 |
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