野村インデックスファンド・国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月30日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月6日 | 2019年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,642,376 | 17,551,960 |
| 親投資信託受益証券 | 3,553,070,092 | 3,765,215,027 |
| 未収入金 | 9,571,277 | 5,166,056 |
| 流動資産計 | 3,582,283,745 | 3,787,933,043 |
| 資産の部合計 | 3,582,283,745 | 3,787,933,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,103,581 | 14,712,138 |
| 未払受託者報酬 | 578,750 | 569,406 |
| 未払委託者報酬 | 7,137,842 | 7,022,600 |
| 未払利息 | 30 | 23 |
| その他未払費用 | 38,512 | 37,903 |
| 流動負債計 | 28,858,715 | 22,342,070 |
| 負債の部合計 | 28,858,715 | 22,342,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,183,107,998 | 3,329,916,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 370,317,032 | 435,673,978 |
| （分配準備積立金） | 23,451,313 | 18,418,128 |
| 元本等合計 | 3,553,425,030 | 3,765,590,973 |
| 純資産の部合計 | 3,553,425,030 | 3,765,590,973 |
| 負債・純資産合計 | 3,582,283,745 | 3,787,933,043 |
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