純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2020年3月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/05/26 9:02

#2 中間注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。

e>(追加情報)

委託会社は、当ファンド及び「野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)」(以下、「併合対象ファンド」)を対象として、当ファンドを存続ファンドとする、投信法第16条第2号に規定するファンド併合を2020年5月27日に行なうため、信託約款の変更を2019年11月27日に金融庁長官に届出ております。(1)ファンド併合の目的当ファンドおよび併合対象ファンドは、実質的に同様の運用方針をもち、共通の主要投資対象である「国内債券NOMURA―BPI総合 マザーファンド」を通じて、投資信託財産の内容も実質的に同一となっております。運用資産規模の拡大を図ることが受益者の利益に資すると考えられることから、当ファンド併合を行なうものです。(2)併合比率ファンド併合にあたって、併合対象ファンドの受益者に対しては、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定に従い、その受益者に帰属していた併合対象ファンドの受益権口数に信託約款第7条の2に規定する割当比率を乗じて得たこのファンドの受益権口数を交付します。ただし、計算上1口に満たない端数があるときは、当該端数口数は1口に切り上げるものとします。なお、割当比率は、2020年5月26日現在の当ファンドおよび併合対象ファンドの純資産総額および受益権口数に基づき、信託約款第7条の2に規定する以下の計算式により算出いたします。割当比率=(併合対象ファンドの純資産総額÷併合対象ファンドの受益権口数)÷(当ファンドの純資産総額÷当ファンドの受益権口数)(3)併合交付金当ファンド併合にあたって、交付金の支払いは行いません。(4)実施する会計処理の概要投資信託財産計算規則第22条に基づき、ファンド併合前の併合対象ファンドの純資産の部の各項目を引き継ぎ、ファンド併合時の当ファンドの元本の額はファンド併合時の口数に1円を乗じた額とし、併合対象ファンドと当ファンドの併合直前に計上されていた元本の合計額との差額は期末剰余金または期末欠損金に加減する予定です。(5)併合対象ファンドの直前期の概要野村ターゲットプライス「日経225」(国内債券運用移行型)(2019年12月18日決算)当期純利益又は当期純損失(△) 465,190円資産合計 31,077,015円負債合計 88,445円純資産合計 30,988,570円

(中間貸借対照表に関する注記)

(中間貸借対照表に関する注記)

2020/05/26 9:02

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2020年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,012	26,107,360
単位型株式投資信託	178	816,726
追加型公社債投資信託	14	5,451,259
単位型公社債投資信託	453	1,632,839
合計	1,657	34,008,185

2020/05/26 9:02

#4 投資状況（連結）

野村インデックスファンド・国内債券

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	425,970	0.01
合計(純資産総額)		4,255,015,823	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,254,589,85399.98現金・預金・その他資産(負債控除後)―425,9700.01合計(純資産総額)4,255,015,823100.00(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,892,662,498	1.89
合計(純資産総額)		679,315,766,927	100.00

2020/05/26 9:02

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2020/05/26 9:02

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2019年9月30日現在
負債合計		29,150
(純資産の部)
株主資本		76,122

◇中間損益計算書

2020/05/26 9:02

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村インデックスファンド・国内債券

2020/05/26 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 3月 6日現在)
負債合計	752,099,885
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/26 9:02