野村インデックスファンド・国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月31日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,361,782 | 8,173,428 |
| 親投資信託受益証券 | 2,872,570,064 | 2,589,489,167 |
| 未収入金 | 13,497,874 | 5,446,492 |
| 流動資産計 | 2,898,429,720 | 2,603,109,087 |
| 資産の部合計 | 2,898,429,720 | 2,603,109,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,907,252 | 7,344,441 |
| 未払受託者報酬 | 497,428 | 449,036 |
| 未払委託者報酬 | 6,134,911 | 5,538,061 |
| 未払利息 | 9 | 1 |
| その他未払費用 | 33,108 | 29,877 |
| 流動負債計 | 25,572,708 | 13,361,416 |
| 負債の部合計 | 25,572,708 | 13,361,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,554,416,716 | 2,336,097,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 318,440,296 | 253,650,375 |
| （分配準備積立金） | 47,417,914 | 35,276,254 |
| 元本等合計 | 2,872,857,012 | 2,589,747,671 |
| 純資産の部合計 | 2,872,857,012 | 2,589,747,671 |
| 負債・純資産合計 | 2,898,429,720 | 2,603,109,087 |
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