野村インデックスファンド・国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月31日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月6日 | 2023年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,049,588 | 7,439,024 |
| 親投資信託受益証券 | 2,435,098,805 | 2,219,428,649 |
| 未収入金 | 6,837,789 | 4,709,107 |
| 流動資産計 | 2,460,986,182 | 2,231,576,780 |
| 資産の部合計 | 2,460,986,182 | 2,231,576,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,133,163 | 6,801,722 |
| 未払受託者報酬 | 411,240 | 382,452 |
| 未払委託者報酬 | 5,071,983 | 4,716,816 |
| 未払利息 | 19 | 2 |
| その他未払費用 | 27,355 | 25,439 |
| 流動負債計 | 25,643,760 | 11,926,431 |
| 負債の部合計 | 25,643,760 | 11,926,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,241,111,186 | 2,090,932,054 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,231,236 | 128,718,295 |
| （分配準備積立金） | 33,750,185 | 26,258,314 |
| 元本等合計 | 2,435,342,422 | 2,219,650,349 |
| 純資産の部合計 | 2,435,342,422 | 2,219,650,349 |
| 負債・純資産合計 | 2,460,986,182 | 2,231,576,780 |
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