野村インデックスファンド・国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月30日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月6日 | 2024年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,077,081 | 16,026,279 |
| 親投資信託受益証券 | 2,938,828,835 | 3,120,670,398 |
| 未収入金 | － | 21,992,438 |
| 流動資産計 | 2,959,905,916 | 3,158,689,115 |
| 資産の部合計 | 2,959,905,916 | 3,158,689,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,418,391 | 30,767,848 |
| 未払受託者報酬 | 400,390 | 517,825 |
| 未払委託者報酬 | 4,938,116 | 6,386,497 |
| 未払利息 | 39 | 5 |
| その他未払費用 | 26,634 | 34,461 |
| 流動負債計 | 20,783,570 | 37,706,636 |
| 負債の部合計 | 20,783,570 | 37,706,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,777,264,027 | 2,963,095,141 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,858,319 | 157,887,338 |
| （分配準備積立金） | 27,618,910 | 22,533,498 |
| 元本等合計 | 2,939,122,346 | 3,120,982,479 |
| 純資産の部合計 | 2,939,122,346 | 3,120,982,479 |
| 負債・純資産合計 | 2,959,905,916 | 3,158,689,115 |
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