野村インデックスファンド・国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月29日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月6日 | 2025年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,339,913 | 9,924,397 |
| 親投資信託受益証券 | 3,012,660,674 | 2,667,645,178 |
| 未収入金 | 3,058,895 | 32,869,151 |
| 未収利息 | 80 | 132 |
| 流動資産計 | 3,028,059,562 | 2,710,438,858 |
| 資産の部合計 | 3,028,059,562 | 2,710,438,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,359,747 | 36,228,461 |
| 未払受託者報酬 | 502,878 | 469,929 |
| 未払委託者報酬 | 6,202,067 | 5,795,749 |
| その他未払費用 | 33,459 | 31,264 |
| 流動負債計 | 15,098,151 | 42,525,403 |
| 負債の部合計 | 15,098,151 | 42,525,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,901,398,522 | 2,676,529,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,562,889 | -8,616,134 |
| （分配準備積立金） | 26,332,623 | 21,008,438 |
| 元本等合計 | 3,012,961,411 | 2,667,913,455 |
| 純資産の部合計 | 3,012,961,411 | 2,667,913,455 |
| 負債・純資産合計 | 3,028,059,562 | 2,710,438,858 |
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