野村インデックスファンド・国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月28日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/09/09-2026/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月6日 | 2026年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,045,164 | 11,802,315 |
| 親投資信託受益証券 | 2,586,131,042 | 2,474,008,197 |
| 未収入金 | 7,156,068 | 4,120,407 |
| 未収利息 | 174 | 239 |
| 流動資産計 | 2,606,332,448 | 2,489,931,158 |
| 資産の部合計 | 2,606,332,448 | 2,489,931,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,021,208 | 10,139,072 |
| 未払受託者報酬 | 441,909 | 412,471 |
| 未払委託者報酬 | 5,450,081 | 5,087,120 |
| その他未払費用 | 29,399 | 36,772 |
| 流動負債計 | 19,942,597 | 15,675,435 |
| 負債の部合計 | 19,942,597 | 15,675,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,639,317,268 | 2,593,792,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,927,417 | -119,536,381 |
| （分配準備積立金） | 27,773,944 | 21,077,107 |
| 元本等合計 | 2,586,389,851 | 2,474,255,723 |
| 純資産の部合計 | 2,586,389,851 | 2,474,255,723 |
| 負債・純資産合計 | 2,606,332,448 | 2,489,931,158 |
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