野村インデックスファンド・国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/07-2024/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月6日 | 2024年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,077,081 | 12,339,913 |
| 親投資信託受益証券 | 2,938,828,835 | 3,012,660,674 |
| 未収入金 | － | 3,058,895 |
| 未収利息 | － | 80 |
| 流動資産計 | 2,959,905,916 | 3,028,059,562 |
| 資産の部合計 | 2,959,905,916 | 3,028,059,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,418,391 | 8,359,747 |
| 未払受託者報酬 | 400,390 | 502,878 |
| 未払委託者報酬 | 4,938,116 | 6,202,067 |
| 未払利息 | 39 | － |
| その他未払費用 | 26,634 | 33,459 |
| 流動負債計 | 20,783,570 | 15,098,151 |
| 負債の部合計 | 20,783,570 | 15,098,151 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,777,264,027 | 2,901,398,522 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,858,319 | 111,562,889 |
| （分配準備積立金） | 27,618,910 | 26,332,623 |
| 元本等合計 | 2,939,122,346 | 3,012,961,411 |
| 純資産の部合計 | 2,939,122,346 | 3,012,961,411 |
| 負債・純資産合計 | 2,959,905,916 | 3,028,059,562 |
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