野村インデックスファンド・国内債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/07-2025/09/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月6日 | 2025年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,339,913 | 13,045,164 |
| 親投資信託受益証券 | 3,012,660,674 | 2,586,131,042 |
| 未収入金 | 3,058,895 | 7,156,068 |
| 未収利息 | 80 | 174 |
| 流動資産計 | 3,028,059,562 | 2,606,332,448 |
| 資産の部合計 | 3,028,059,562 | 2,606,332,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,359,747 | 14,021,208 |
| 未払受託者報酬 | 502,878 | 441,909 |
| 未払委託者報酬 | 6,202,067 | 5,450,081 |
| その他未払費用 | 33,459 | 29,399 |
| 流動負債計 | 15,098,151 | 19,942,597 |
| 負債の部合計 | 15,098,151 | 19,942,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,901,398,522 | 2,639,317,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,562,889 | -52,927,417 |
| （分配準備積立金） | 26,332,623 | 27,773,944 |
| 元本等合計 | 3,012,961,411 | 2,586,389,851 |
| 純資産の部合計 | 3,012,961,411 | 2,586,389,851 |
| 負債・純資産合計 | 3,028,059,562 | 2,606,332,448 |
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