剰余金又は欠損金（△）、投資信託
有報情報
- #1 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- ③この信託の元本は、1口当たり1円とします。2025/11/27 9:02
投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)の規定に従い、併合前の純資産の部の各項目をこの信託に引き継ぎ、信託の併合時の元本の額は併合時の口数に1円を乗じた額とし、併合前の信託の併合直前に計上されていた元本の合計額との差額は期末剰余金または期末欠損金に加減するものとします。 - #2 委託会社等の概況（連結）
- 株主総会2025/11/27 9:02
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会 - #3 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/11/27 9:02
第14期自 2023年 9月 7日至 2024年 9月 6日 第15期自 2024年 9月 7日至 2025年 9月 8日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △18,135,769 △32,378,160 期首剰余金又は期首欠損金(△) 161,858,319 111,562,889 剰余金増加額又は欠損金減少額 63,063,032 5,044,189 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 63,063,032 5,044,189 剰余金減少額又は欠損金増加額 73,760,210 41,854,204 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 73,760,210 41,854,204 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 111,562,889 △52,927,417 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/11/27 9:02
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)(単位:百万円) 当期変動額 剰余金の配当 △55,782 当期純利益 28,183
- #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2. 剰余金の配当に関する事項2025/11/27 9:02
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額 - #6 注記表（連結）
- 2025/11/27 9:02
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/11/27 9:02
注記表(2025年 9月 8日現在) 元本 1,012,851,155,361 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 183,853,678,082
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
