野村インデックスファンド・外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月22日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年9月7日-平成24年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月6日 | 2012年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 386,303 | 1,411,178 |
| 親投資信託受益証券 | 247,101,403 | 411,228,313 |
| 未収入金 | － | 7,000 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産合計 | 247,487,706 | 412,646,494 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 247,487,706 | 412,646,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 999 | 239,877 |
| 未払受託者報酬 | 19,530 | 61,703 |
| 未払委託者報酬 | 338,436 | 1,069,521 |
| その他未払費用 | 1,918 | 6,105 |
| 流動負債合計 | 360,883 | 1,377,206 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 360,883 | 1,377,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 280,420,429 | 399,344,928 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,293,606 | 11,924,360 |
| （分配準備積立金） | 2,649,445 | 10,266,242 |
| 元本等合計 | 247,126,823 | 411,269,288 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 247,126,823 | 411,269,288 |
| 負債純資産合計 | 247,487,706 | 412,646,494 |
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