野村インデックスファンド・外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月27日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年9月7日-平成25年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月6日 | 2013年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,411,178 | 4,829,502 |
| 親投資信託受益証券 | 411,228,313 | 809,441,261 |
| 未収入金 | 7,000 | 3,494,000 |
| 未収利息 | 3 | 10 |
| 流動資産合計 | 412,646,494 | 817,764,773 |
| 資産合計 | 412,646,494 | 817,764,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 239,877 | 6,098,363 |
| 未払受託者報酬 | 61,703 | 116,054 |
| 未払委託者報酬 | 1,069,521 | 2,011,489 |
| その他未払費用 | 6,105 | 11,543 |
| 流動負債合計 | 1,377,206 | 8,237,449 |
| 負債合計 | 1,377,206 | 8,237,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 399,344,928 | 518,281,184 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,924,360 | 291,246,140 |
| （分配準備積立金） | 10,266,242 | 121,450,930 |
| 元本等合計 | 411,269,288 | 809,527,324 |
| 純資産合計 | 411,269,288 | 809,527,324 |
| 負債純資産合計 | 412,646,494 | 817,764,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
