野村インデックスファンド・外国株式の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月7日 至 2012年9月6日 | 自 2012年9月7日 至 2013年9月6日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,069 | 3,221 |
| 有価証券売買等損益 | 52,892,910 | 230,383,948 |
| その他収益 | 14,470 | － |
| 営業収益合計 | 52,908,449 | 230,387,169 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 108,225 | 191,924 |
| 委託者報酬 | 1,875,801 | 3,326,577 |
| その他費用 | 10,696 | 19,072 |
| 営業費用合計 | 1,994,722 | 3,537,573 |
| 営業利益 | 50,913,727 | 226,849,596 |
| 経常利益 | 50,913,727 | 226,849,596 |
| 当期純利益 | 50,913,727 | 226,849,596 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 18,031,082 | 107,955,804 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,688,103 | 245,646,115 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,688,103 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 245,646,115 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,352,782 | 85,218,127 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 85,218,127 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,352,782 | － |
| 分配金 | － | － |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,924,360 | 291,246,140 |
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