野村インデックスファンド・外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月6日 | 2017年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,286,262 | 34,703,772 |
| 親投資信託受益証券 | 5,094,925,271 | 6,805,573,964 |
| 未収入金 | 645,861 | － |
| 流動資産計 | 5,127,857,394 | 6,840,277,736 |
| 資産の部合計 | 5,127,857,394 | 6,840,277,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,109,644 | 17,290,641 |
| 未払受託者報酬 | 776,424 | 907,766 |
| 未払委託者報酬 | 13,457,942 | 15,734,525 |
| 未払利息 | 46 | 41 |
| その他未払費用 | 77,581 | 90,711 |
| 流動負債計 | 32,421,637 | 34,023,684 |
| 負債の部合計 | 32,421,637 | 34,023,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,567,146,782 | 2,904,692,540 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,528,288,975 | 3,901,561,512 |
| （分配準備積立金） | 225,232,015 | 172,574,266 |
| 元本等合計 | 5,095,435,757 | 6,806,254,052 |
| 純資産の部合計 | 5,095,435,757 | 6,806,254,052 |
| 負債・純資産合計 | 5,127,857,394 | 6,840,277,736 |
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