野村インデックスファンド・外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月6日 | 2018年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,010,395 | 28,266,155 |
| 親投資信託受益証券 | 7,482,378,394 | 7,865,019,001 |
| 未収入金 | 121,834 | － |
| 流動資産計 | 7,508,510,623 | 7,893,285,156 |
| 資産の部合計 | 7,508,510,623 | 7,893,285,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,748,839 | 5,299,114 |
| 未払受託者報酬 | 1,173,180 | 1,204,005 |
| 未払委託者報酬 | 20,335,022 | 20,869,371 |
| 未払利息 | 41 | 41 |
| その他未払費用 | 117,252 | 120,342 |
| 流動負債計 | 25,374,334 | 27,492,873 |
| 負債の部合計 | 25,374,334 | 27,492,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,138,508,960 | 3,117,808,403 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,344,627,329 | 4,747,983,880 |
| （分配準備積立金） | 705,180,577 | 514,910,073 |
| 元本等合計 | 7,483,136,289 | 7,865,792,283 |
| 純資産の部合計 | 7,483,136,289 | 7,865,792,283 |
| 負債・純資産合計 | 7,508,510,623 | 7,893,285,156 |
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