野村インデックスファンド・外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月26日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月6日 | 2020年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,376,958 | 55,548,694 |
| 親投資信託受益証券 | 11,990,235,399 | 12,991,481,927 |
| 流動資産計 | 12,041,612,357 | 13,047,030,621 |
| 資産の部合計 | 12,041,612,357 | 13,047,030,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,690,626 | 15,278,966 |
| 未払受託者報酬 | 1,872,088 | 2,111,478 |
| 未払委託者報酬 | 32,449,423 | 36,598,960 |
| 未払利息 | 85 | 80 |
| その他未払費用 | 187,146 | 211,091 |
| 流動負債計 | 50,199,368 | 54,200,575 |
| 負債の部合計 | 50,199,368 | 54,200,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,402,422,315 | 4,732,483,059 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,588,990,674 | 8,260,346,987 |
| （分配準備積立金） | 1,296,882,948 | 1,061,319,022 |
| 元本等合計 | 11,991,412,989 | 12,992,830,046 |
| 純資産の部合計 | 11,991,412,989 | 12,992,830,046 |
| 負債・純資産合計 | 12,041,612,357 | 13,047,030,621 |
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