野村インデックスファンド・外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月25日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,764,857 | 95,454,036 |
| 親投資信託受益証券 | 16,732,792,192 | 18,018,772,880 |
| 未収入金 | 77,256,335 | 7,646,337 |
| 流動資産計 | 16,886,813,384 | 18,121,873,253 |
| 資産の部合計 | 16,886,813,384 | 18,121,873,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 107,616,186 | 48,734,212 |
| 未払受託者報酬 | 2,426,048 | 2,851,204 |
| 未払委託者報酬 | 42,051,419 | 49,420,819 |
| 未払利息 | 109 | 36 |
| その他未払費用 | 242,544 | 285,057 |
| 流動負債計 | 152,336,306 | 101,291,328 |
| 負債の部合計 | 152,336,306 | 101,291,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,507,334,510 | 5,189,116,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,227,142,568 | 12,831,465,135 |
| （分配準備積立金） | 2,483,931,872 | 1,805,673,511 |
| 元本等合計 | 16,734,477,078 | 18,020,581,925 |
| 純資産の部合計 | 16,734,477,078 | 18,020,581,925 |
| 負債・純資産合計 | 16,886,813,384 | 18,121,873,253 |
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