野村インデックスファンド・外国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月31日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,702,882 | 97,170,151 |
| 親投資信託受益証券 | 25,654,531,375 | 30,229,244,165 |
| 未収入金 | 33,778,785 | － |
| 流動資産計 | 25,814,013,042 | 30,326,414,316 |
| 資産の部合計 | 25,814,013,042 | 30,326,414,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 89,791,251 | 9,088,030 |
| 未払受託者報酬 | 3,641,604 | 4,612,607 |
| 未払委託者報酬 | 63,121,211 | 79,951,799 |
| 未払利息 | 98 | 16 |
| その他未払費用 | 364,102 | 461,199 |
| 流動負債計 | 156,918,266 | 94,113,651 |
| 負債の部合計 | 156,918,266 | 94,113,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,109,209,607 | 7,314,215,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,547,885,169 | 22,918,085,212 |
| （分配準備積立金） | 7,002,337,131 | 6,057,319,847 |
| 元本等合計 | 25,657,094,776 | 30,232,300,665 |
| 純資産の部合計 | 25,657,094,776 | 30,232,300,665 |
| 負債・純資産合計 | 25,814,013,042 | 30,326,414,316 |
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