野村インデックスファンド・外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月22日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年9月7日-平成24年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月6日 | 2012年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 139,070 | 583,432 |
| 親投資信託受益証券 | 88,122,389 | 137,985,746 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 88,261,459 | 138,569,179 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 88,261,459 | 138,569,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,094 | 207,191 |
| 未払受託者報酬 | 6,982 | 19,693 |
| 未払委託者報酬 | 120,966 | 341,203 |
| その他未払費用 | 426 | 1,232 |
| 流動負債合計 | 130,468 | 569,319 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 130,468 | 569,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 89,190,360 | 136,910,429 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,059,369 | 1,089,431 |
| （分配準備積立金） | 1,212,447 | 4,323,519 |
| 元本等合計 | 88,130,991 | 137,999,860 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 88,130,991 | 137,999,860 |
| 負債純資産合計 | 88,261,459 | 138,569,179 |
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