野村インデックスファンド・外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月27日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年9月7日-平成25年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月6日 | 2013年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 583,432 | 3,468,020 |
| 親投資信託受益証券 | 137,985,746 | 315,789,472 |
| 未収入金 | － | 6,634,337 |
| 未収利息 | 1 | 7 |
| 流動資産合計 | 138,569,179 | 325,891,836 |
| 資産合計 | 138,569,179 | 325,891,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 207,191 | 9,231,873 |
| 未払受託者報酬 | 19,693 | 45,311 |
| 未払委託者報酬 | 341,203 | 785,252 |
| その他未払費用 | 1,232 | 2,963 |
| 流動負債合計 | 569,319 | 10,065,399 |
| 負債合計 | 569,319 | 10,065,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 136,910,429 | 246,873,875 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,089,431 | 68,952,562 |
| （分配準備積立金） | 4,323,519 | 23,328,497 |
| 元本等合計 | 137,999,860 | 315,826,437 |
| 純資産合計 | 137,999,860 | 315,826,437 |
| 負債純資産合計 | 138,569,179 | 325,891,836 |
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