野村インデックスファンド・外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月27日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月6日 | 2014年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,468,020 | 4,578,668 |
| 親投資信託受益証券 | 315,789,472 | 635,667,135 |
| 未収入金 | 6,634,337 | － |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産計 | 325,891,836 | 640,245,810 |
| 資産の部合計 | 325,891,836 | 640,245,810 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,231,873 | 2,974,463 |
| 未払受託者報酬 | 45,311 | 81,606 |
| 未払委託者報酬 | 785,252 | 1,414,474 |
| その他未払費用 | 2,963 | 5,379 |
| 流動負債計 | 10,065,399 | 4,475,922 |
| 負債の部合計 | 10,065,399 | 4,475,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 246,873,875 | 439,551,105 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,952,562 | 196,218,783 |
| （分配準備積立金） | 23,328,497 | 39,812,270 |
| 元本等合計 | 315,826,437 | 635,769,888 |
| 純資産の部合計 | 315,826,437 | 635,769,888 |
| 負債・純資産合計 | 325,891,836 | 640,245,810 |
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