野村インデックスファンド・外国債券の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月7日 至 2012年9月6日 | 自 2012年9月7日 至 2013年9月6日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 149 | 730 |
| 有価証券売買等損益 | 3,567,248 | 42,011,555 |
| その他収益 | 2,727 | － |
| 営業収益合計 | 3,570,124 | 42,012,285 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 35,820 | 71,121 |
| 委託者報酬 | 620,659 | 1,232,594 |
| その他費用 | 2,250 | 4,629 |
| 営業費用合計 | 658,729 | 1,308,344 |
| 営業利益 | 2,911,395 | 40,703,941 |
| 経常利益 | 2,911,395 | 40,703,941 |
| 当期純利益 | 2,911,395 | 40,703,941 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 750,383 | 18,043,402 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 568,521 | 59,105,461 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 568,521 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 59,105,461 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 580,733 | 13,902,869 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 13,902,869 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 580,733 | － |
| 分配金 | － | － |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,089,431 | 68,952,562 |
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