野村インデックスファンド・外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月27日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,578,668 | 5,442,564 |
| 親投資信託受益証券 | 635,667,135 | 1,023,491,735 |
| 未収利息 | 7 | 9 |
| 流動資産計 | 640,245,810 | 1,028,934,308 |
| 資産の部合計 | 640,245,810 | 1,028,934,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,974,463 | 2,795,659 |
| 未払受託者報酬 | 81,606 | 138,097 |
| 未払委託者報酬 | 1,414,474 | 2,393,699 |
| その他未払費用 | 5,379 | 9,146 |
| 流動負債計 | 4,475,922 | 5,336,601 |
| 負債の部合計 | 4,475,922 | 5,336,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 439,551,105 | 650,342,371 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 196,218,783 | 373,255,336 |
| （分配準備積立金） | 39,812,270 | 26,510,217 |
| 元本等合計 | 635,769,888 | 1,023,597,707 |
| 純資産の部合計 | 635,769,888 | 1,023,597,707 |
| 負債・純資産合計 | 640,245,810 | 1,028,934,308 |
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