野村インデックスファンド・外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月8日 | 2016年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 1,613,507 |
| コール・ローン | 6,233,564 | 3,157,563 |
| 親投資信託受益証券 | 1,167,836,026 | 1,204,090,817 |
| 未収入金 | 2,386,948 | － |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 1,176,456,549 | 1,208,861,887 |
| 資産の部合計 | 1,176,456,549 | 1,208,861,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,177,923 | 1,025,977 |
| 未払受託者報酬 | 180,237 | 197,761 |
| 未払委託者報酬 | 3,124,062 | 3,427,755 |
| その他未払費用 | 11,950 | 13,125 |
| 流動負債計 | 8,494,172 | 4,664,618 |
| 負債の部合計 | 8,494,172 | 4,664,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 754,375,095 | 805,646,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 413,587,282 | 398,550,938 |
| （分配準備積立金） | 42,991,540 | 35,036,450 |
| 元本等合計 | 1,167,962,377 | 1,204,197,269 |
| 純資産の部合計 | 1,167,962,377 | 1,204,197,269 |
| 負債・純資産合計 | 1,176,456,549 | 1,208,861,887 |
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