野村インデックスファンド・外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月6日 | 2017年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,389,983 | 5,058,060 |
| 親投資信託受益証券 | 1,303,100,947 | 1,402,537,721 |
| 流動資産計 | 1,307,490,930 | 1,407,595,781 |
| 資産の部合計 | 1,307,490,930 | 1,407,595,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 568,394 | 913,785 |
| 未払受託者報酬 | 200,581 | 217,564 |
| 未払委託者報酬 | 3,476,665 | 3,771,042 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 13,303 | 14,445 |
| 流動負債計 | 4,258,949 | 4,916,842 |
| 負債の部合計 | 4,258,949 | 4,916,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 921,954,662 | 970,125,105 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 381,277,319 | 432,553,834 |
| （分配準備積立金） | 61,932,429 | 53,516,539 |
| 元本等合計 | 1,303,231,981 | 1,402,678,939 |
| 純資産の部合計 | 1,303,231,981 | 1,402,678,939 |
| 負債・純資産合計 | 1,307,490,930 | 1,407,595,781 |
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