野村インデックスファンド・外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月6日 | 2018年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,187,292 | 5,924,968 |
| 親投資信託受益証券 | 1,529,817,964 | 1,647,041,132 |
| 流動資産計 | 1,536,005,256 | 1,652,966,100 |
| 資産の部合計 | 1,536,005,256 | 1,652,966,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,512,199 | 989,128 |
| 未払受託者報酬 | 245,750 | 259,367 |
| 未払委託者報酬 | 4,259,564 | 4,495,681 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 16,324 | 17,235 |
| 流動負債計 | 6,033,846 | 5,761,419 |
| 負債の部合計 | 6,033,846 | 5,761,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,022,603,915 | 1,126,588,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 507,367,495 | 520,615,953 |
| （分配準備積立金） | 81,737,472 | 71,574,150 |
| 元本等合計 | 1,529,971,410 | 1,647,204,681 |
| 純資産の部合計 | 1,529,971,410 | 1,647,204,681 |
| 負債・純資産合計 | 1,536,005,256 | 1,652,966,100 |
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