野村インデックスファンド・外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,758,452 | 7,264,029 |
| 親投資信託受益証券 | 2,025,412,047 | 2,064,521,615 |
| 未収入金 | 1,008,646 | 5,226,570 |
| 流動資産計 | 2,033,179,145 | 2,077,012,214 |
| 資産の部合計 | 2,033,179,145 | 2,077,012,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,528,302 | 6,226,590 |
| 未払受託者報酬 | 328,040 | 329,264 |
| 未払委託者報酬 | 5,685,856 | 5,707,220 |
| 未払利息 | 9 | 2 |
| その他未払費用 | 21,801 | 21,899 |
| 流動負債計 | 7,564,008 | 12,284,975 |
| 負債の部合計 | 7,564,008 | 12,284,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,243,031,664 | 1,271,782,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 782,583,473 | 792,944,856 |
| （分配準備積立金） | 142,379,424 | 127,584,420 |
| 元本等合計 | 2,025,615,137 | 2,064,727,239 |
| 純資産の部合計 | 2,025,615,137 | 2,064,727,239 |
| 負債・純資産合計 | 2,033,179,145 | 2,077,012,214 |
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