野村インデックスファンド・外国債券の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,413,392 | 8,217,132 |
| 親投資信託受益証券 | 2,329,707,895 | 2,401,935,854 |
| 未収入金 | － | 141,869 |
| 流動資産計 | 2,338,121,287 | 2,410,294,855 |
| 資産の部合計 | 2,338,121,287 | 2,410,294,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,551,567 | 1,060,494 |
| 未払受託者報酬 | 360,253 | 383,533 |
| 未払委託者報酬 | 6,244,404 | 6,647,819 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 23,964 | 25,506 |
| 流動負債計 | 8,180,194 | 8,117,353 |
| 負債の部合計 | 8,180,194 | 8,117,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,398,618,362 | 1,479,919,124 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 931,322,731 | 922,258,378 |
| （分配準備積立金） | 163,268,427 | 145,477,295 |
| 元本等合計 | 2,329,941,093 | 2,402,177,502 |
| 純資産の部合計 | 2,329,941,093 | 2,402,177,502 |
| 負債・純資産合計 | 2,338,121,287 | 2,410,294,855 |
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