野村インデックスファンド・外国債券の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月31日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月6日 | 2023年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,099,681 | 8,792,800 |
| 親投資信託受益証券 | 2,577,599,693 | 2,603,164,439 |
| 流動資産計 | 2,587,699,374 | 2,611,957,239 |
| 資産の部合計 | 2,587,699,374 | 2,611,957,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,408,955 | 804,857 |
| 未払受託者報酬 | 403,990 | 420,009 |
| 未払委託者報酬 | 7,002,411 | 7,280,073 |
| 未払利息 | 10 | 2 |
| その他未払費用 | 26,869 | 27,940 |
| 流動負債計 | 9,842,235 | 8,532,881 |
| 負債の部合計 | 9,842,235 | 8,532,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,518,485,160 | 1,608,250,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,059,371,979 | 995,173,457 |
| （分配準備積立金） | 183,066,849 | 173,985,167 |
| 元本等合計 | 2,577,857,139 | 2,603,424,358 |
| 純資産の部合計 | 2,577,857,139 | 2,603,424,358 |
| 負債・純資産合計 | 2,587,699,374 | 2,611,957,239 |
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