野村インデックスファンド・J-REITの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月6日 | 2012年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 718,167 | 936,810 |
| 親投資信託受益証券 | 118,953,790 | 207,450,394 |
| 未収入金 | 286,907 | 379,656 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 119,958,865 | 208,766,862 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 119,958,865 | 208,766,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 871,078 | 913,231 |
| 未払受託者報酬 | 15,141 | 47,479 |
| 未払委託者報酬 | 105,976 | 332,289 |
| その他未払費用 | 872 | 2,782 |
| 流動負債合計 | 993,067 | 1,295,781 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 993,067 | 1,295,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,376,204 | 198,622,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,410,406 | 8,848,545 |
| （分配準備積立金） | 3,109,847 | 10,212,381 |
| 元本等合計 | 118,965,798 | 207,471,081 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 118,965,798 | 207,471,081 |
| 負債純資産合計 | 119,958,865 | 208,766,862 |
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