野村インデックスファンド・J-REITの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月6日 | 2013年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 936,810 | 2,769,211 |
| 親投資信託受益証券 | 207,450,394 | 847,669,155 |
| 未収入金 | 379,656 | － |
| 未収利息 | 2 | 6 |
| 流動資産合計 | 208,766,862 | 850,438,372 |
| 資産合計 | 208,766,862 | 850,438,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 913,231 | 556,734 |
| 未払受託者報酬 | 47,479 | 263,964 |
| 未払委託者報酬 | 332,289 | 1,847,661 |
| その他未払費用 | 2,782 | 15,771 |
| 流動負債合計 | 1,295,781 | 2,684,130 |
| 負債合計 | 1,295,781 | 2,684,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,622,536 | 571,317,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,848,545 | 276,436,812 |
| （分配準備積立金） | 10,212,381 | 23,990,158 |
| 元本等合計 | 207,471,081 | 847,754,242 |
| 純資産合計 | 207,471,081 | 847,754,242 |
| 負債純資産合計 | 208,766,862 | 850,438,372 |
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