野村インデックスファンド・J-REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月27日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月6日 | 2014年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,769,211 | 26,900,808 |
| 親投資信託受益証券 | 847,669,155 | 1,867,983,489 |
| 未収入金 | － | 807,232 |
| 未収利息 | 6 | 46 |
| 流動資産計 | 850,438,372 | 1,895,691,575 |
| 資産の部合計 | 850,438,372 | 1,895,691,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 556,734 | 24,475,188 |
| 未払受託者報酬 | 263,964 | 389,533 |
| 未払委託者報酬 | 1,847,661 | 2,726,652 |
| その他未払費用 | 15,771 | 23,303 |
| 流動負債計 | 2,684,130 | 27,614,676 |
| 負債の部合計 | 2,684,130 | 27,614,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 571,317,430 | 987,106,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 276,436,812 | 880,970,226 |
| （分配準備積立金） | 23,990,158 | 160,477,824 |
| 元本等合計 | 847,754,242 | 1,868,076,899 |
| 純資産の部合計 | 847,754,242 | 1,868,076,899 |
| 負債・純資産合計 | 850,438,372 | 1,895,691,575 |
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