野村インデックスファンド・J-REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月26日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月9日-平成27年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,900,808 | 32,086,639 |
| 親投資信託受益証券 | 1,867,983,489 | 4,042,446,146 |
| 未収入金 | 807,232 | － |
| 未収利息 | 46 | 60 |
| 流動資産計 | 1,895,691,575 | 4,074,532,845 |
| 資産の部合計 | 1,895,691,575 | 4,074,532,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,475,188 | 22,427,744 |
| 未払受託者報酬 | 389,533 | 1,173,221 |
| 未払委託者報酬 | 2,726,652 | 8,212,480 |
| その他未払費用 | 23,303 | 70,325 |
| 流動負債計 | 27,614,676 | 31,883,770 |
| 負債の部合計 | 27,614,676 | 31,883,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 987,106,673 | 2,188,435,316 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 880,970,226 | 1,854,213,759 |
| （分配準備積立金） | 160,477,824 | 161,913,339 |
| 元本等合計 | 1,868,076,899 | 4,042,649,075 |
| 純資産の部合計 | 1,868,076,899 | 4,042,649,075 |
| 負債・純資産合計 | 1,895,691,575 | 4,074,532,845 |
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