野村インデックスファンド・J-REITの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,086,639 | 29,762,362 |
| 親投資信託受益証券 | 4,042,446,146 | 5,244,524,271 |
| 未収入金 | － | 207,463 |
| 未収利息 | 60 | － |
| 流動資産計 | 4,074,532,845 | 5,274,494,096 |
| 資産の部合計 | 4,074,532,845 | 5,274,494,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,427,744 | 18,725,447 |
| 未払受託者報酬 | 1,173,221 | 1,362,913 |
| 未払委託者報酬 | 8,212,480 | 9,540,372 |
| 未払利息 | － | 42 |
| その他未払費用 | 70,325 | 81,721 |
| 流動負債計 | 31,883,770 | 29,710,495 |
| 負債の部合計 | 31,883,770 | 29,710,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,188,435,316 | 2,298,157,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,854,213,759 | 2,946,626,233 |
| （分配準備積立金） | 161,913,339 | 319,930,997 |
| 元本等合計 | 4,042,649,075 | 5,244,783,601 |
| 純資産の部合計 | 4,042,649,075 | 5,244,783,601 |
| 負債・純資産合計 | 4,074,532,845 | 5,274,494,096 |
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