野村インデックスファンド・J-REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月30日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月6日 | 2017年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,762,362 | 23,735,595 |
| 親投資信託受益証券 | 5,244,524,271 | 6,153,239,494 |
| 未収入金 | 207,463 | 5,895,723 |
| 流動資産計 | 5,274,494,096 | 6,182,870,812 |
| 資産の部合計 | 5,274,494,096 | 6,182,870,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,725,447 | 16,289,189 |
| 未払受託者報酬 | 1,362,913 | 1,579,138 |
| 未払委託者報酬 | 9,540,372 | 11,053,899 |
| 未払利息 | 42 | 38 |
| その他未払費用 | 81,721 | 94,686 |
| 流動負債計 | 29,710,495 | 29,016,950 |
| 負債の部合計 | 29,710,495 | 29,016,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,298,157,368 | 2,881,554,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,946,626,233 | 3,272,299,753 |
| （分配準備積立金） | 319,930,997 | 397,783,216 |
| 元本等合計 | 5,244,783,601 | 6,153,853,862 |
| 純資産の部合計 | 5,244,783,601 | 6,153,853,862 |
| 負債・純資産合計 | 5,274,494,096 | 6,182,870,812 |
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