野村インデックスファンド・J-REITの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月6日 | 2015年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,900,808 | 53,178,150 |
| 親投資信託受益証券 | 1,867,983,489 | 3,944,017,605 |
| 未収入金 | 807,232 | 42,455,032 |
| 未収利息 | 46 | 89 |
| 流動資産計 | 1,895,691,575 | 4,039,650,876 |
| 資産の部合計 | 1,895,691,575 | 4,039,650,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,475,188 | 89,656,023 |
| 未払受託者報酬 | 389,533 | 717,131 |
| 未払委託者報酬 | 2,726,652 | 5,019,835 |
| その他未払費用 | 23,303 | 42,972 |
| 流動負債計 | 27,614,676 | 95,435,961 |
| 負債の部合計 | 27,614,676 | 95,435,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 987,106,673 | 1,781,193,561 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 880,970,226 | 2,163,021,354 |
| （分配準備積立金） | 160,477,824 | 92,595,334 |
| 元本等合計 | 1,868,076,899 | 3,944,214,915 |
| 純資産の部合計 | 1,868,076,899 | 3,944,214,915 |
| 負債・純資産合計 | 1,895,691,575 | 4,039,650,876 |
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