野村インデックスファンド・J-REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月26日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月8日 | 2016年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 21,318,969 |
| コール・ローン | 32,086,639 | 41,720,289 |
| 親投資信託受益証券 | 4,042,446,146 | 4,943,907,564 |
| 未収入金 | － | 84,020,123 |
| 未収利息 | 60 | － |
| 流動資産計 | 4,074,532,845 | 5,090,966,945 |
| 資産の部合計 | 4,074,532,845 | 5,090,966,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,427,744 | 136,795,308 |
| 未払受託者報酬 | 1,173,221 | 1,242,863 |
| 未払委託者報酬 | 8,212,480 | 8,700,001 |
| その他未払費用 | 70,325 | 74,517 |
| 流動負債計 | 31,883,770 | 146,812,689 |
| 負債の部合計 | 31,883,770 | 146,812,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,188,435,316 | 2,163,207,376 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,854,213,759 | 2,780,946,880 |
| （分配準備積立金） | 161,913,339 | 121,829,308 |
| 元本等合計 | 4,042,649,075 | 4,944,154,256 |
| 純資産の部合計 | 4,042,649,075 | 4,944,154,256 |
| 負債・純資産合計 | 4,074,532,845 | 5,090,966,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
