野村インデックスファンド・J-REITの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2017年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,762,362 | 30,323,518 |
| 親投資信託受益証券 | 5,244,524,271 | 5,454,538,953 |
| 未収入金 | 207,463 | － |
| 流動資産計 | 5,274,494,096 | 5,484,862,471 |
| 資産の部合計 | 5,274,494,096 | 5,484,862,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,725,447 | 18,419,018 |
| 未払受託者報酬 | 1,362,913 | 1,409,615 |
| 未払委託者報酬 | 9,540,372 | 9,867,242 |
| 未払利息 | 42 | 36 |
| その他未払費用 | 81,721 | 84,516 |
| 流動負債計 | 29,710,495 | 29,780,427 |
| 負債の部合計 | 29,710,495 | 29,780,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,298,157,368 | 2,389,045,370 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,946,626,233 | 3,066,036,674 |
| （分配準備積立金） | 319,930,997 | 253,187,087 |
| 元本等合計 | 5,244,783,601 | 5,455,082,044 |
| 純資産の部合計 | 5,244,783,601 | 5,455,082,044 |
| 負債・純資産合計 | 5,274,494,096 | 5,484,862,471 |
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