野村インデックスファンド・J-REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月6日 | 2018年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,735,595 | 25,015,227 |
| 親投資信託受益証券 | 6,153,239,494 | 5,847,448,211 |
| 未収入金 | 5,895,723 | － |
| 流動資産計 | 6,182,870,812 | 5,872,463,438 |
| 資産の部合計 | 6,182,870,812 | 5,872,463,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,289,189 | 11,528,288 |
| 未払受託者報酬 | 1,579,138 | 1,601,314 |
| 未払委託者報酬 | 11,053,899 | 11,209,132 |
| 未払利息 | 38 | 37 |
| その他未払費用 | 94,686 | 96,018 |
| 流動負債計 | 29,016,950 | 24,434,789 |
| 負債の部合計 | 29,016,950 | 24,434,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,881,554,109 | 2,673,595,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,272,299,753 | 3,174,433,176 |
| （分配準備積立金） | 397,783,216 | 294,171,474 |
| 元本等合計 | 6,153,853,862 | 5,848,028,649 |
| 純資産の部合計 | 6,153,853,862 | 5,848,028,649 |
| 負債・純資産合計 | 6,182,870,812 | 5,872,463,438 |
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