野村インデックスファンド・J-REITの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月6日 | 2019年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,267,724 | 26,203,812 |
| 親投資信託受益証券 | 5,765,378,745 | 5,981,475,294 |
| 未収入金 | － | 24,458,978 |
| 流動資産計 | 5,787,646,469 | 6,032,138,084 |
| 資産の部合計 | 5,787,646,469 | 6,032,138,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,907,458 | 37,570,834 |
| 未払受託者報酬 | 1,586,320 | 1,549,869 |
| 未払委託者報酬 | 11,104,153 | 10,849,033 |
| 未払利息 | 34 | 35 |
| その他未払費用 | 95,112 | 92,932 |
| 流動負債計 | 21,693,077 | 50,062,703 |
| 負債の部合計 | 21,693,077 | 50,062,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,462,190,273 | 2,370,939,890 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,303,763,119 | 3,611,135,491 |
| （分配準備積立金） | 433,656,237 | 330,410,996 |
| 元本等合計 | 5,765,953,392 | 5,982,075,381 |
| 純資産の部合計 | 5,765,953,392 | 5,982,075,381 |
| 負債・純資産合計 | 5,787,646,469 | 6,032,138,084 |
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