野村インデックスファンド・J-REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月26日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月6日 | 2020年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,409,914 | 47,726,388 |
| 親投資信託受益証券 | 7,247,461,806 | 7,551,701,830 |
| 流動資産計 | 7,321,871,720 | 7,599,428,218 |
| 資産の部合計 | 7,321,871,720 | 7,599,428,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,055,111 | 28,822,838 |
| 未払受託者報酬 | 1,691,860 | 2,248,789 |
| 未払委託者報酬 | 11,842,951 | 15,741,438 |
| 未払利息 | 123 | 69 |
| その他未払費用 | 101,450 | 134,864 |
| 流動負債計 | 73,691,495 | 46,947,998 |
| 負債の部合計 | 73,691,495 | 46,947,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,461,802,273 | 2,613,224,392 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,786,377,952 | 4,939,255,828 |
| （分配準備積立金） | 1,351,865,869 | 730,243,832 |
| 元本等合計 | 7,248,180,225 | 7,552,480,220 |
| 純資産の部合計 | 7,248,180,225 | 7,552,480,220 |
| 負債・純資産合計 | 7,321,871,720 | 7,599,428,218 |
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