野村インデックスファンド・J-REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月25日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,372,899 | 58,491,430 |
| 親投資信託受益証券 | 7,186,876,267 | 8,815,946,515 |
| 未収入金 | 20,177,845 | － |
| 流動資産計 | 7,244,427,011 | 8,874,437,945 |
| 資産の部合計 | 7,244,427,011 | 8,874,437,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,799,112 | 40,924,575 |
| 未払受託者報酬 | 1,863,739 | 2,069,025 |
| 未払委託者報酬 | 13,046,130 | 14,483,130 |
| 未払利息 | 53 | 22 |
| その他未払費用 | 111,764 | 124,085 |
| 流動負債計 | 56,820,798 | 57,600,837 |
| 負債の部合計 | 56,820,798 | 57,600,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,911,482,784 | 3,152,624,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,276,123,429 | 5,664,212,205 |
| （分配準備積立金） | 765,842,941 | 563,526,626 |
| 元本等合計 | 7,187,606,213 | 8,816,837,108 |
| 純資産の部合計 | 7,187,606,213 | 8,816,837,108 |
| 負債・純資産合計 | 7,244,427,011 | 8,874,437,945 |
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