野村インデックスファンド・外国REITの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月6日 | 2012年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 536,743 | 4,073,320 |
| 親投資信託受益証券 | 318,264,540 | 590,283,231 |
| 未収入金 | 4,320 | 9,550 |
| 未収利息 | 1 | 10 |
| 流動資産合計 | 318,805,604 | 594,366,111 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 318,805,604 | 594,366,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,254 | 2,503,480 |
| 未払受託者報酬 | 42,212 | 137,478 |
| 未払委託者報酬 | 422,086 | 1,374,703 |
| その他未払費用 | 2,495 | 8,191 |
| 流動負債合計 | 509,047 | 4,023,852 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 509,047 | 4,023,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,283,507 | 497,002,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,986,950 | 93,340,233 |
| （分配準備積立金） | 4,892,375 | 56,171,013 |
| 元本等合計 | 318,296,557 | 590,342,259 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 318,296,557 | 590,342,259 |
| 負債純資産合計 | 318,805,604 | 594,366,111 |
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