野村インデックスファンド・外国REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年9月7日-平成25年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月6日 | 2013年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,073,320 | 7,712,729 |
| 親投資信託受益証券 | 590,283,231 | 1,199,478,368 |
| 未収入金 | 9,550 | 1,209,960 |
| 未収利息 | 10 | 16 |
| 流動資産合計 | 594,366,111 | 1,208,401,073 |
| 資産合計 | 594,366,111 | 1,208,401,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,503,480 | 4,926,275 |
| 未払受託者報酬 | 137,478 | 347,184 |
| 未払委託者報酬 | 1,374,703 | 3,471,793 |
| その他未払費用 | 8,191 | 20,766 |
| 流動負債合計 | 4,023,852 | 8,766,018 |
| 負債合計 | 4,023,852 | 8,766,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 497,002,026 | 793,756,280 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 93,340,233 | 405,878,775 |
| （分配準備積立金） | 56,171,013 | 85,462,961 |
| 元本等合計 | 590,342,259 | 1,199,635,055 |
| 純資産合計 | 590,342,259 | 1,199,635,055 |
| 負債純資産合計 | 594,366,111 | 1,208,401,073 |
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