野村インデックスファンド・外国REITの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月7日 至 2012年9月6日 | 自 2012年9月7日 至 2013年9月6日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,466 | 4,806 |
| 有価証券売買等損益 | 98,736,011 | 187,512,400 |
| その他収益 | 10,668 | － |
| 営業収益合計 | 98,748,145 | 187,517,206 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 235,825 | 552,160 |
| 委託者報酬 | 2,358,173 | 5,521,544 |
| その他費用 | 14,031 | 33,004 |
| 営業費用合計 | 2,608,029 | 6,106,708 |
| 営業利益 | 96,140,116 | 181,410,498 |
| 経常利益 | 96,140,116 | 181,410,498 |
| 当期純利益 | 96,140,116 | 181,410,498 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 18,703,757 | 121,045,167 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,890,824 | 444,857,644 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,211,527 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,679,297 | 444,857,644 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 192,684,433 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 192,684,433 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 93,340,233 | 405,878,775 |
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