野村インデックスファンド・外国REITの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月27日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月6日 | 2014年9月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,712,729 | 11,968,206 |
| 親投資信託受益証券 | 1,199,478,368 | 2,010,588,172 |
| 未収入金 | 1,209,960 | 2,597,100 |
| 未収利息 | 16 | 20 |
| 流動資産計 | 1,208,401,073 | 2,025,153,498 |
| 資産の部合計 | 1,208,401,073 | 2,025,153,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,926,275 | 9,535,971 |
| 未払受託者報酬 | 347,184 | 436,651 |
| 未払委託者報酬 | 3,471,793 | 4,366,450 |
| その他未払費用 | 20,766 | 26,135 |
| 流動負債計 | 8,766,018 | 14,365,207 |
| 負債の部合計 | 8,766,018 | 14,365,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 793,756,280 | 1,008,279,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 405,878,775 | 1,002,508,838 |
| （分配準備積立金） | 85,462,961 | 364,067,027 |
| 元本等合計 | 1,199,635,055 | 2,010,788,291 |
| 純資産の部合計 | 1,199,635,055 | 2,010,788,291 |
| 負債・純資産合計 | 1,208,401,073 | 2,025,153,498 |
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